工作描述:负责各部日常报销,并根据实际发生的费用(发票)登记现金日记账,有序地进行库存现金管理,定期盘点现金,做到日清月结。
负责银行存款的收支业务,序时记账,按月根据银行对账单进行对账,同时与会计的总账进行核对,保证帐帐相符、帐实相符。
每月根据行政部提供的考勤记录及时进行工资核算,交部门主管审查,如有问题及时与有关人员联系,做到准确及时发放公司员工薪酬、福利。
负责货款的拨付,认真核对申请表,按正规流程办理,不符合规定的不予办理,有特殊情况的及时向部门经理反映,手续合理齐全的,在规定的时间内及时完成,不影响正常公司业务。
资金账户和现金账户的管理要做到账实相符,定期核对资金明细;当日的现金账要当日核对,做到账款余额清楚。
完成上级交办的其他工作。